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封闭式基金折价率每日一览表(01.06)

作者来源发布时间 2006-01-09 浏览次数字体大中小

　
代  码基金简称  1月6日单位净累计净折价率   份额   基金管理公司
                 收盘价值(元) 值(元)   (%)   (亿份)
                  (元)
184701 基金景福   0.519  0.950  1.114  45.39%     30      大成基金
184728 基金鸿阳   0.532  0.969  0.991  45.12%     20      宝盈基金
184693 基金普丰   0.547  0.983  1.264  44.37%     30      鹏华基金
184692 基金裕隆   0.556  0.997  1.386  44.24%     30      博时基金
500018 基金兴和   0.539  0.966  1.389  44.19%     30      华夏基金
500011 基金金鑫   0.546  0.978  1.280  44.18%     30      国泰基金
500038 基金通乾   0.559  1.000  1.053  44.11%     20      融通基金
184699 基金同盛   0.540  0.964  1.256  43.97%     30      长盛基金
500058 基金银丰   0.588  1.039  1.119  43.41%     30      银河基金
184689 基金普惠   0.573  1.004  1.666  42.95%     20      鹏华基金
184721 基金丰和   0.619  1.084  1.119  42.91%     30      嘉实基金
500005 基金汉盛   0.598  1.042  1.525  42.61%     20      富国基金
184722 基金久嘉   0.638  1.107  1.127  42.39%     20      长城基金
500015 基金汉兴   0.517  0.883  1.053  41.44%     30      富国基金
500001 基金金泰   0.597  1.019  1.734  41.38%     20      国泰基金
184691 基金景宏   0.570  0.957  1.427  40.41%     20      大成基金
500002 基金泰和   0.656  1.080  1.605  39.25%     20      嘉实基金
500008 基金兴华   0.638  1.047  2.222  39.06%     20      华夏基金
184690 基金同益   0.666  1.091  1.925  38.96%     20      长盛基金
184698 基金天元   0.693  1.135  1.500  38.92%     30      南方基金
184688 基金开元   0.677  1.095  2.004  38.17%     20      南方基金
500056 基金科瑞   0.770  1.245  1.337  38.15%     30    易方达基金
500006 基金裕阳   0.680  1.090  2.082  37.61%     20      博时基金
500003 基金安信   0.690  1.097  2.330  37.09%     20      华安基金
500009 基金安顺   0.736  1.170  1.742  37.08%     30      华安基金
184706 基金天华   0.586  0.876  0.876  33.14%     25      银华基金
184703 基金金盛   0.792  1.080  1.255  26.64%      5      国泰基金
500025 基金汉鼎   0.698  0.951  0.957  26.58%      5      富国基金
184705 基金裕泽   0.885  1.173  1.403  24.53%      5      博时基金
184700 基金鸿飞   0.700  0.923  0.923  24.18%      5      宝盈基金
184709 基金安久   0.707  0.886  0.886  20.21%      5      华安基金
184719 基金融鑫   0.863  1.079  1.222  20.00%      8  国投瑞银基金
184738 基金通宝   0.774  0.961  0.961  19.45%      5      融通基金
500007 基金景阳   0.905  1.117  1.410  19.01%     10      大成基金
500029 基金科讯   0.959  1.182  1.217  18.89%      8    易方达基金
184695 基金景博   0.769  0.948  1.206  18.86%     10      大成基金
500021 基金金鼎   0.849  1.046  1.080  18.81%      5      国泰基金
184718 基金兴安   0.859  1.051  1.057  18.24%      5      华夏基金
500035 基金汉博   0.814  0.994  1.004  18.10%      5      富国基金
500019 基金普润   0.811  0.989  0.989  18.01%      5      鹏华基金
184710 基金隆元   0.763  0.925  0.925  17.50%      5      南方基金
184696 基金裕华   0.887  1.075  1.220  17.46%      5      博时基金
184711 基金普华   0.658  0.797  0.797  17.43%      5      鹏华基金
184708 基金兴科   0.905  1.095  1.196  17.35%      5      华夏基金
184720 基金久富   0.880  1.065  1.065  17.34%      5      长城基金
184713 基金科翔   1.056  1.271  1.490  16.88%      8    易方达基金
500013 基金安瑞   0.785  0.940  1.010  16.50%      5      华安基金
500016 基金裕元   0.934  1.114  1.642  16.15%     15      博时基金
500039 基金同德   0.981  1.169  1.230  16.07%      5      长盛基金
184712 基金科汇   1.182  1.407  1.665  16.00%      8    易方达基金
500010 基金金元   0.884  1.047  1.078  15.55%      5      南方基金
500017 基金景业   0.784  0.921  0.921  14.88%      5      大成基金
184702 基金同智   1.020  1.185  1.333  13.93%      5      长盛基金
500028 基金兴业   0.788  0.898  0.898  12.22%      5      华夏基金

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